تسجيل تسديد لمورد
يسجّل التسديد المال المدفوع لمورد ويوزّعه على فواتيره. ويمكنه تسوية عدة فواتير دفعة واحدة، أو تسديد جزء من فاتورة فقط، أو تشكيل تسبيق.
قبل البدء
- تلزم صلاحية تسديد الموردين. ودونها، تكون أزرار التسديد معطلة.
- يجب أن تكون الفواتير المراد أداؤها مُدخلة. انظر إدخال فاتورة مورد.
تفتح نافذة تسجيل تسديد من صفحة المشتريات (الزر المشتريات في صفحة الموردون)، أو من تسديدات الموردين بواسطة تسديد جديد، أو من نافذة فاتورة محفوظة. وفي الحالة الأخيرة، يكون المورد والفاتورة محددين مسبقًا.
تسجيل التسديد
المورد: اختر المورد المراد تسديده، ثم انقر على متابعة.
الفواتير: حدّد الفواتير المراد أداؤها واضبط مبلغ كل منها. ويأخذ تسوية الفاتورة باقيها كاملًا. وللأداء المجمّع، أدخل المبلغ الإجمالي المراد توزيعه وانقر على التوزيع (الأقدم أولًا). ويمكن الاحتفاظ بـباقٍ غير مخصص محتمل بواسطة الاحتفاظ به تسبيقًا.
للأداء دون فاتورة، املأ الحقل تسبيق للمورد (مبلغ غير مخصص). ويمكن تخصيصه لاحقًا لفواتير.
طريقة الدفع: اختر تحويل أو شيك أو كمبيالة أو نقدًا أو بطاقة أو اقتطاع أو مقاصة. وتقترح كابس الطريقة المحددة في الفواتير أو الطريقة المفضلة للمورد.
املأ تاريخ التسديد وحقول الطريقة المختارة: رقم الشيك للشيك؛ ومرجع الكمبيالة وتاريخ استحقاق الكمبيالة للكمبيالة؛ ومرجع التحويل والبنك للتحويل. واملأ عند الحاجة الحقول التسمية وملاحظات داخلية ومرفق (اختياري) (PDF أو PNG أو JPEG، 10 ميغابايت).
الملخص: تحقّق لكل فاتورة من الباقي قبل التسديد، والجزء المسدَّد، والاقتطاع من الضريبة، والخصم، والباقي بعد التسديد. وإجمالي المبلغ المصروف هو المبلغ الذي يخرج فعلًا من حسابك.
انقر على حفظ التسديد. تبيّن الرسالة « تم تسجيل التسديد » رقمه ومبلغه.
إذا كان المورد خاضعًا للاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة، تحسبه كابس وتخصمه من المبلغ المصروف. ويُقترح الخصم المنصوص عليه في شروط الشراء الخاصة به عبر الخانة خصم، فقط إذا كان التسديد يسوّي الفاتورة داخل أجل الخصم المحدد (إذا أُدّي خلال (أيام)).
ترفض كابس التسديد في الحالات الآتية:
- عدم تحديد أي فاتورة وعدم إدخال أي تسبيق: « اختر فاتورة واحدة على الأقل لتسديدها أو أدخل تسبيقًا. »؛
- مبلغ منعدم، أو أكبر من الباقي للأداء في الفاتورة؛
- « الفاتورة … لم تُعتمد بعد للأداء. »: يجب أولًا الموافقة عليها؛
- فاتورة مؤرشفة (ألغِ أرشفتها أولًا) أو بعملة أخرى؛
- شيك دون رقم، أو كمبيالة دون مرجع أو دون تاريخ استحقاق، أو تاريخ استحقاق الكمبيالة سابق لتاريخ التسديد؛
- تاريخ مستقبلي لطريقة غير الشيك أو الكمبيالة، وهما الطريقتان الوحيدتان اللتان يمكن تأجيل تاريخهما؛
- مقاصة لمورد ليس عميلًا أيضًا.
إلغاء تسديد أو سحب تخصيصه
افتح المشتريات › تسديدات الموردين (أو تبويب التسديدات في بطاقة المورد)، ثم انقر على التسديد لعرض تفاصيله.
- إلغاء التسديد: السبب إلزامي. تعود الفواتير المخصصة إلى حالة الواجب أداؤها وتُلغى الاقتطاعات. وتُتتبَّع العملية وينتقل التسديد إلى الحالة ملغى.
- سحب التخصيص من فاتورة: يعود الجزء المسدَّد تسبيقًا متاحًا وتعود الفاتورة إلى حالة الواجب أداؤها.
- تخصيص التسبيق: يوزّع تسبيقًا متاحًا على فواتير مفتوحة.
- بالنسبة إلى الكمبيالة، تنتقل قائمة حالة الكمبيالة من في المحفظة إلى مؤداة.
التسديد الذي سبق التصريح باقتطاعه من المنبع للضريبة على القيمة المضافة لا يمكن بعد ذلك إلغاؤه ولا سحب تخصيصه.