استيراد كشف حساب بنكي
استورد الكشف المصدَّر من بنكك: تظهر عملياته في التسوية البنكية، وتُسوّى تلقائيًا العمليات التي تطابق عملية تحصيل دون أي لبس.
الصيغ المقبولة
- فرع في المغرب: ملف سي إس في مصدَّر من بنكك (التجاري وفا بنك، البنك المغربي للتجارة الخارجية، القرض العقاري والسياحي، البنك الشعبي…).
- البلدان الأخرى: ملف سي إس في أو إم تي 940 (بامتداد إس تي إيه أو إم تي 940).
- الحجم الأقصى: 5 ميغابايت.
تذكّر خانة الصيغ المقبولة في الشاشة بصيغ فرعك وبعدد الكشوف المستوردة سابقًا.
الخطوات
افتح قائمة العمليات المحاسبية، تبويب التسوية البنكية، ثم انقر على استيراد كشف.
تحقّق من الحساب البنكي للفرع. تحدد كابس مسبقًا الحساب الذي يرد رقم حسابه البنكي في الملف (عبارة حساب مُتعرَّف عليه في الكشف)، وإلا فالحساب البنكي الافتراضي لعملة الفرع. ولا تُقترح إلا الحسابات البنكية النشطة. ويبقى الاختيار — (غير مرتبط) ممكنًا.
حدّد البنك (إلزامي)، وعند الحاجة الحساب (رقم الحساب البنكي / الحساب البنكي الدولي). ويُتحقَّق من مفتاح رقم الحساب البنكي ومن صحة الحساب البنكي الدولي.
أفلت الملف في منطقة أفلت الكشف هنا أو انقر للاختيار.
بالنسبة لملف سي إس في، تحقّق من خطوة الأعمدة: الفاصل، وأسطر الترويسة، وصيغة التاريخ، والكسور العشرية، ثم الأعمدة التاريخ والتسمية والمرجع (اختياري) والمبالغ: عمود واحد بإشارة (عمود المبلغ) أو مدين / دائن (عمودا مدين (المبالغ الخارجة) ودائن (المبالغ الداخلة)). تحقّق من النتيجة في المعاينة المفسَّرة. وبالنسبة لملف إم تي 940، تسمى الخطوة التحقق ولا تتطلب أي ضبط.
اترك الخيار حفظ هذا الملف لهذا البنك محددًا لاستعادة هذه الإعدادات في الاستيراد القادم (قائمة الملف المحفوظ).
انقر على استيراد.
تعرض كابس عدد العمليات المستوردة، والمعروفة سابقًا، والمسوّاة تلقائيًا. ثم تُفتح القائمة على الكشف المستورد، مصفّاةً على العمليات في انتظار التسوية.
إذا كان الزر استيراد رماديًا، يظهر السبب أسفله مباشرة: ملف غير مختار، أو بنك غير محدد، أو عمود يجب اختياره، أو عمودان متطابقان (يجب أن يكون التاريخ والتسمية والمبلغ في أعمدة مختلفة).
ما ترفضه كابس
- « الملف كبير الحجم جدًا (5 ميغابايت كحد أقصى). » أو « ملف فارغ: لا توجد أي عملية للاستيراد. »
- « صيغة غير معروفة »: الملف ليس كشفًا بصيغة سي إس في (يُرفض ملف بي دي إف أو ملف إكسل)، أو لا توجد فيه أي عملية مقروءة. صدّر الكشف بصيغة سي إس في من خدمة بنكك عبر الإنترنت.
- « سبق استيراد هذا الملف بتاريخ … »: لا يمكن استيراد الملف نفسه مرتين.
- لا تُقترح إلا الحسابات البنكية النشطة للفرع: لا يستقبل الصندوق النقدي أو الحساب غير النشط أي كشف.
لا تُستورد مرة ثانية العملية الموجودة في كشف سابق، بل تُحتسب « معروفة سابقًا ». وتنبّهك كابس أيضًا إلى التكرارات المحتملة داخل الملف، وعندما يخص الكشف حسابًا غير الحساب المختار.
الخطوة التالية: تسوية عملية بنكية.