فهم حالات العمليات البنكية
تحمل كل عملية مستوردة من كشف حالةً تبيّن ما إذا كانت مرتبطة سابقًا بتحصيل من عميل، أو مستبعدة، أو لا تزال في انتظار المعالجة.
الحالات الأربع
| الحالة | المعنى | الإجراءات المقترحة |
|---|---|---|
| في انتظار التسوية | عملية مستوردة، لم تُعالج بعد. | النقر على اقتراح، تحصيل (للمبالغ الداخلة فقط)، تجاهل. |
| مسوّاة | مرتبطة بعملية تحصيل كانت موجودة سابقًا في كابس. | إلغاء (إلغاء التسوية). |
| تحصيل منشأ | أُنشئت عملية التحصيل انطلاقًا من هذه العملية. | إلغاء التحصيل. |
| متجاهلة | مستبعدة مع ذكر السبب (مصاريف، أجور، موردون…). | إلغاء (تعود العملية إلى حالة في انتظار التسوية). |
تحت تسمية كل عملية، تعرض كابس مرجعها، وحالتها، ورقم التحصيل المرتبط، واسم العميل (انقر عليه لفتح حسابه)، والسبب، والمستخدم الذي عالجها. وتحمل العملية المسوّاة عبر التسوية التلقائية عبارة « تلقائي ».
المؤشرات
- في انتظار التسوية: عدد العمليات المتبقية للمعالجة ومبلغها.
- المسوّاة: عدد العمليات المعالجة، مع عدد العمليات المتجاهلة.
- نسبة التسوية (دون المتجاهلة): العمليات المسوّاة مقسومة على مجموع العمليات المسوّاة والعمليات في انتظار التسوية. ولا تُحتسب العمليات المتجاهلة.
- الصيغ المقبولة: صيغ ملفات فرعك وعدد الكشوف المستوردة.
الخطوات: العثور على عملية
افتح قائمة العمليات المحاسبية، تبويب التسوية البنكية. تُفتح القائمة على المرشح في انتظار التسوية.
اختر حالة: الكل أو في انتظار التسوية أو المسوّاة أو عمليات التحصيل المنشأة أو المتجاهلة.
قيّد البحث عند الحاجة بكشف واحد (قائمة جميع الكشوف)، أو أدخل تسمية أو مرجعًا أو مبلغًا في البحث، أو حدّد المبالغ الداخلة فقط.
تعرض القائمة 50 عملية في كل صفحة.
دون الصلاحية المحاسبية « التسوية البنكية »، تعرض الشاشة « اطلاع فقط »: ترى العمليات، لكن استيراد كشف والتسوية التلقائية يكونان رماديين، ولا تُقترح أزرار الإجراءات في الأسطر. اطلب هذه الصلاحية من أحد المسؤولين.
بعد أي إجراء، تبقى العملية معروضة بضع ثوانٍ بحالتها الجديدة مع رابط عرض التحصيل في حساب العميل، قبل أن تتحدّث القائمة.
للمزيد: تسوية عملية بنكية، تجاهل عملية بنكية أو إلغاء تسوية، إلغاء عملية تحصيل أُنشئت من الكشف البنكي.