Rapprocher les sorties d'argent de vos règlements fournisseur
Le rapprochement bancaire fournisseurs relie les sorties d'argent de vos relevés aux règlements fournisseur enregistrés dans CAPPS. Vous savez ainsi quels paiements sont réellement passés en banque.
Avant de commencer
- Les relevés sont ceux importés pour le rapprochement des clients : importez-les d'abord. Voir Importer un relevé bancaire.
- Seules les opérations de débit (sorties d'argent) apparaissent ici.
- Pour rapprocher, il faut le droit Régler les fournisseurs et le droit comptable Rapprochement bancaire. Sans le droit Régler les fournisseurs, la page est en consultation seule ; sans le droit comptable, CAPPS refuse le rapprochement.
Ouvrir la page
Sur la page Fournisseurs, cliquez sur Achats, puis sur la carte Rapprochement bancaire fournisseurs. En haut, les indicateurs À rapprocher et Rapprochées (fournisseurs) résument la période. Filtrez avec Du, Au, Relevé et À rapprocher seulement.
Rapprocher une opération
Sur une opération À rapprocher, cliquez sur Suggestions.
CAPPS propose les règlements fournisseur proches, avec un Score. Il cherche à ± 7 jours, à montant identique ou avec une référence (virement, effet, n° de chèque) citée dans le libellé.
Choisissez le règlement qui correspond.
Si les montants diffèrent (frais bancaires, par exemple), cochez Forcer le rapprochement malgré l'écart et indiquez le Motif de l'écart (400 caractères au plus).
Cliquez sur Rapprocher. L'opération passe à Rapprochée (fournisseur), avec la date et le nom de la personne qui l'a rapprochée.
Côté rapprochement des clients, l'opération rapprochée ici passe au statut Ignorée, avec le motif « Règlement fournisseur » suivi du numéro du règlement. Elle n'est donc pas proposée deux fois. Voir Comprendre les statuts des opérations bancaires.
Rapprochement automatique
Le bouton Rapprochement automatique traite d'un coup les paires certaines : montant identique et meilleure correspondance unique des deux côtés. Le bilan indique le nombre d'opérations rapprochées et celles restées ambiguës, à traiter à la main.
CAPPS refuse le rapprochement dans ces cas :
- montants différents sans forçage : « Montants différents : forcez le rapprochement en indiquant le motif de l'écart. » ; forçage sans motif ;
- « Cette opération n'est plus à rapprocher. » ;
- règlement annulé, ou déjà rapproché d'une autre opération ;
- règlement par compensation : il n'a aucun mouvement bancaire et ne se rapproche pas d'une opération.
Annuler un rapprochement
Sur une opération rapprochée, cliquez sur Annuler. Le message « Rapprochement annulé : l'opération est de nouveau à rapprocher. » confirme l'opération. Si la ligne a été traitée autrement entre-temps, son statut est conservé.
Aucune opération affichée ? Vérifiez la période et le filtre À rapprocher seulement, puis importez le relevé manquant. Si la liste est tronquée, réduisez la période.