Ignorer une opération ou annuler un rapprochement
Toutes les lignes d’un relevé ne sont pas des paiements de clients. Ignorez celles qui sortent du compte client, et annulez un rapprochement fait par erreur. Dans les deux cas, un motif est demandé et conservé au journal.
Étapes : ignorer une opération
Ouvrez le menu Opérations comptables, onglet Rapprochement bancaire.
Sur une opération À rapprocher (entrée ou sortie d’argent), cliquez sur Ignorer.
La fenêtre Ignorer cette opération rappelle que l’opération ne sera pas rapprochée d’un encaissement client. Le Motif est pré-rempli avec « Hors compte client » : gardez-le ou précisez-le (par exemple « Frais bancaires de mars »).
Cliquez sur Ignorer cette opération.
L’opération passe au statut Ignorée et son motif s’affiche sous le libellé. Les opérations ignorées sont exclues du Taux de rapprochement (hors ignorées).
Le motif est obligatoire : tant qu’il est vide, le bouton Ignorer cette opération reste grisé.
Étapes : annuler un rapprochement ou une exclusion
Affichez l’opération (filtre Rapprochées ou Ignorées).
Cliquez sur Annuler (infobulle « Annuler le rapprochement »).
Dans la fenêtre Annuler le rapprochement, saisissez le Motif, puis confirmez avec Annuler le rapprochement.
L’opération redevient « à rapprocher ». L’encaissement éventuellement lié n’est pas modifié : il reste dans le compte client, avec le même montant, et pourra être rapproché d’une autre opération.
Une opération au statut Encaissement créé dont l’encaissement est toujours actif ne propose pas Annuler. Il faut annuler l’encaissement lui-même : l’opération redevient alors « à rapprocher » automatiquement. Voir Annuler un encaissement créé depuis le relevé.
Le motif d’annulation est lui aussi obligatoire. Fermer la fenêtre avec Annuler ne modifie rien.
Voir aussi : Comprendre les statuts des opérations bancaires.