Banque & rapprochement

Comptes bancaires, relevés et rapprochement des opérations.

1. Gérer les comptes bancaires et caisses de l’agenceCréer, modifier, inactiver, clôturer ou supprimer les comptes de trésorerie (banques et caisses) d’une agence.
2. Importer un relevé bancaireImporter le relevé CSV (ou MT940 hors Maroc) exporté de votre banque pour rapprocher ses opérations de vos encaissements.
3. Comprendre les statuts des opérations bancairesLes quatre statuts d’une opération de relevé, les actions possibles pour chacun et les indicateurs de l’écran de rapprochement.
4. Rapprocher une opération bancaireLier une entrée d’argent du relevé à un encaissement existant, ou créer l’encaissement du client directement depuis l’opération.
5. Ignorer une opération ou annuler un rapprochementÉcarter une opération qui ne concerne pas un client (frais, salaires, fournisseurs) et défaire un rapprochement ou une exclusion, avec un motif.
6. Annuler un encaissement créé depuis le relevéAnnuler l’encaissement créé à partir d’une opération bancaire : les factures sont rouvertes et l’opération redevient à rapprocher.