Découvrir le catalogue des rapports
CAPPS produit 22 rapports PDF à l'en-tête et au pied de page de votre agence. Vous pouvez les générer à la demande ou les recevoir par e-mail selon un planning ; la plupart existent aussi en Excel.
Ouvrir l'écran Rapports
Dans le menu latéral, cliquez sur Préférences d'activité.
Ouvrez l'onglet RAPPORTS. L'écran Rapports s'affiche sur l'onglet Catalogue et planification.
En haut, les indicateurs résument votre usage : Rapports disponibles, Actifs (avec la part du catalogue), Destinataires, Prochain envoi et Envois du mois avec le nombre d'échecs.
Par défaut, l'écran est réservé au propriétaire et aux administrateurs : il demande les droits Paramétrage société / agence et Personnaliser les documents. Si votre profil n'a ni le droit Rapports ni le paramétrage, CAPPS affiche Vous n'avez pas accès aux rapports (droit « Rapports » ou « Paramétrage » requis). Demandez à un administrateur d'ajuster votre profil (voir Ajuster les droits avec les profils).
Trouver un rapport
Les rapports sont rangés en six sections. Tapez quelques lettres dans Rechercher un rapport, ou utilisez les filtres Tous, Actifs et Avec Excel. Chaque ligne indique les formats (PDF, Excel), la mise en page (A4 portrait ou A4 paysage) et, le cas échéant, ce dont le rapport a besoin (Nécessite :). Le bouton ⋮ (Réglages du rapport) affiche le Contenu détaillé : du rapport.
| Section | Rapports |
|---|---|
| Direction | Tableau de bord Direction ; Brief du matin* ; Prévision de trésorerie 90 jours ; Balance âgée clients* (Excel) ; Clients à risque* |
| Comptabilité & conformité | Journal des ventes mensuel (Excel) ; Pack mensuel expert-comptable (Excel) ; Préparation de la déclaration TVA (Excel) ; Délais de paiement (loi 69-21) (Excel) ; Retenues à la source (Excel) ; Contrôles et anomalies ; Encaissements par mode (Excel) ; Balance clients (Excel) ; Avoirs émis et motifs (Excel) |
| Commercial | Ventes* (Excel) ; Clients* (Excel) ; Performance des commerciaux* (Excel) ; Carnet de commandes (Excel) |
| CRM | Devis et transformation* ; Efficacité des relances |
| Achats | Balance âgée et échéancier fournisseurs (Excel) |
| Dossiers | Activité des dossiers |
* Rapport qui peut être produit pour un seul commercial (périmètre Par commercial).
Règles propres à certains rapports
- Brief du matin ne s'envoie qu'en Quotidien ; Délais de paiement (loi 69-21) qu'en Trimestriel ; Journal des ventes mensuel, Pack mensuel expert-comptable, Préparation de la déclaration TVA et Retenues à la source proposent Mensuel ou Trimestriel. Seule la Balance âgée clients propose les quatre fréquences ; les autres rapports s'envoient en Hebdomadaire, Mensuel ou Trimestriel.
- Brief du matin, Balance âgée clients et Prévision de trésorerie 90 jours portent sur une Date d'arrêté et non sur une période.
- Certains rapports ont un réglage propre : Solde bancaire de départ (trésorerie, utilisé seulement si aucun relevé bancaire n'est importé), Crédit de TVA antérieur, Brouillon ancien après (jours), Client inactif après (jours), Devis en attente après (jours).
- Activité des dossiers demande l'option Dossiers : sans elle, la ligne affiche Option non activée.
Pour Balance âgée et échéancier fournisseurs et Carnet de commandes, les soldes et statuts sont ceux du jour de génération. Chaque PDF envoyé reste dans l'historique des envois, avec la situation du jour où il a été produit.
Pour produire un rapport tout de suite, voyez Générer un rapport à la demande.